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安康市2016年财政决算(草案)报告
发布日期:2017-09-13 10:31  点击:[]

市四届人大常委会

第五次会议文件(7)

关于2016年财政决算(草案)的报告

——2017年8月24日在安康市第四届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

市财政局局长 马勇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,现将我市2016年财政决算(草案)报告如下:

一、2016年全市及市本级财政收支决算情况

(一)全市一般公共预算收支决算情况

2016年,全市财政总收入完成78.3亿元(市口径),完成预算的100.4%,增长8.3%。全市财政总支出完成271.1亿元(含基金支出、国有资本经营支出),完成预算的98.9%,增长7.7%。

2016年,全市一般公共预算收入完成30.1亿元,完成预算的100.3%(因“营改增”等政策影响,省调减我市一般公共预算收入任务3亿元),剔除上年一次性收入等因素后,同口径增长12.1%。年初代编的全市一般公共预算支出预算为210亿元,加上预算执行中中省财政增加补助,全年财政支出调整预算为256亿元。全市一般公共预算支出247.8亿元,完成全年调整预算的96.6%,增长10.33%。

全市财政收支平衡情况是:

全市一般公共预算收入30.1亿元,加上中省对我市的各项补助收入196.72亿元、地方政府债券转贷收入61.04亿元(含有上年置换债券结余4.54亿元、新增易地扶贫搬迁债券29亿元),上年结余6.88亿元,调入预算稳定调节基金1.03亿元,调入资金等7.47亿元,全市一般公共预算收入总计为303.24亿元。

全市一般公共预算支出247.8亿元,加上上解中省支出0.88亿元,转入预算稳定调节基金0.96亿元,偿还地方政府债券本金等44.4亿元(含有置换上年债券4.54亿元、新增易地扶贫搬迁债券29亿元),调出资金0.05亿元,全市一般公共预算支出总计为294.09亿元。

全市一般公共预算收支相抵,累计结余9.15亿元,减去结转下年支出14.35亿元,累计赤字5.2亿元,其中当年净结余0.37亿元。

(二)市本级一般公共预算收支决算情况

2016年,市本级一般公共预算收入完成8.52亿元,占预算的100.18%,增长10.72%。根据中省财政增加补助,全年市本级财政支出调整预算为34.7亿元(含上解及市对县区补助)。市本级一般公共预算支出32.59亿元,剔除对县区补助因素后,完成调整预算的94%,增长24.67%。

汇总统计,2016年市本级行政事业单位“三公”经费支出2836.81万元,下降12.32%。其中,因公出国(境)经费81.11万元;公务用车购置及运行费2083.99万元;公务接待费671.71万元。

市本级财政收支平衡情况是:

市本级一般公共预算收入8.52亿元,加上中省对我市的各项补助收入18.16亿元,地方政府债券转贷收入10.68亿元,上年结余8.38亿元,调入资金等0.22亿元,市本级一般公共预算收入总计为45.96亿元。

市本级一般公共预算支出32.59亿元,加上上解中省支出0.88亿元,地方政府债券还本支出2.58亿元,减去县区上解收入1.54亿元,市本级一般公共预算支出总计为34.51亿元。

市本级一般公共预算收支相抵,累计结余11.45亿元,减去结转下年支出11.54亿元,累计赤字0.09亿元,其中当年净结余0.13亿元。

2016年,市本级预算稳定调节基金年初余额为2.71亿元,全年无预算安排,年末余额2.71亿元。

(三)政府性基金收支决算情况

2016年,全市政府性基金收入完成20.9亿元,完成预算的142.8%,增长12%。加上上年结余、地方政府债券转贷收入等18.83亿元,收入总计39.73亿元。全市政府性基金支出23.1亿元,完成调整预算的158%,下降3%。加上调出资金、地方债务还本支出等10.01亿元,支出总计33.01亿元。收支相抵,结余6.72亿元。

其中:市本级政府性基金收入6.29亿元,完成预算的143.5%,下降18.4%。加上上年结余、地方政府债券转贷收入等7.33亿元,收入总计13.62亿元。市本级政府性基金支出6.62亿元,下降44.6%。加上补助县区支出、转贷地方政府债券支出等2.47亿元,支出总计9.09亿元。收支相抵,结余4.53亿元。

四)全市国有资本经营预算收支决算情况

2016年,全市国有资本经营收入0.25亿元。全市国有资本经营支出0.2亿元。收支相抵,结余0.05亿元。

(五)全市社会保险基金收支决算情况

2016年,全市社会保险基金收入33.73亿元,完成预算的82.55%,加上上年结余20.64亿元,收入总计54.37亿元。全市社会保障基金支出30.08亿元,完成预算的79.85%,年末滚存结余24.29亿元。

(六)转移支付安排使用情况

2016年,中省下达转移支付资金196.72亿元,增加8.96亿元。其中一般性转移支付113.72亿元,专项转移支付78.65亿元。一般性转移支付中,均衡性转移支付54.79亿元,重点生态功能区转移支付7.71亿元。全市坚持财力向基层倾斜,加大对县区的转移支付力度,下达县区转移支付资金175.55亿元,增加4.58亿元。其中一般性转移支付99.46亿元,专项转移支付73.65亿元。一般性转移支付中,均衡性转移支付43.99亿元,重点生态功能区转移支付7.42亿元。

(七)全市和市本级政府债务有关情况

2016年,经市人大常委会批准,全市共新增地方政府债券19.1亿元,其中一般债券17.7亿元,分配市本级8.5亿元,转贷县区9.2亿元;专项债券1.4亿元全额转贷到县区。

2016年,全市共置换政府债券17.76亿元,其中一般债券10.3亿元,专项债券7.46亿元。市本级置换政府债券4.95亿元,其中用于偿还中心城市建设存量政府债务1.51亿元,偿还以前年度到期政府债券3.44亿元。

全市各级财政共偿还政府债务本金51.9亿元,其中偿还一般债务44.4亿元,偿还专项债务7.5亿元。

截至2016年底,全市纳入债务系统政府性债务余额186.05亿元,其中:政府负有偿还责任的债务156.29亿元(一般债务127.18亿元、专项债务29.11亿元),政府负有担保责任的债务2亿元,政府可能承担一定救助责任的债务27.76亿元。市本级(含高新区)纳入债务系统政府性债务余额88.69亿元,其中:政府负有偿还责任的债务61.7亿元(一般债务40.52亿元、专项债务21.18亿元),政府负有担保责任的债务0.12亿元,政府可能承担一定救助责任的债务26.87亿元。

需要说明的是:上述政府性债务余额中包含2016年省政府分两批发行的易地扶贫搬迁债券29亿元。该债券资金由省财政通过省移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司(简称省移民搬迁集团)直接拨付各县区搬迁办,利息全部由省级负担,本金由市县负责偿还,作为市县易地扶贫搬迁财政配套资金。2016年财政决算汇审中,省财政厅要求各市区增加这部分债券转贷收入和债券还本支出,因此决算中增加了29亿元的收支规模。

二、2016年财政工作主要成效

2016年,全市各级财税部门认真贯彻落实市人大及其常委会的各项决议,圆满完成了本年各项工作任务,主要表现在:

(一)强化财税征管,积极培植财源,确保收入稳步增长。面对组织收入压力不断加大,财税部门狠抓收入,努力保持收入的稳步增长。一是千方百计组织收入,圆满完成全年财政收入目标任务。二是创新财政投入方式,培育骨干财源,增强我市经济发展动力。三是认真落实“营改增”等结构性减税和税收优惠政策,为经济持续稳定发展提供后续动力。

(二)优化支出结构,加大资金投入,保障民生重点支出。2016年,全市民生支出累计完成206.3亿元,占财政支出的83.2%,增长10.8%。

(三)深化财税改革,发挥职能作用,全力助推经济转型。一是财政部门不断深化财税体制改革,全面完成了“营改增”试点工作。二是深化预算管理改革,做到“四本预算”同步推进,全面完善全口径预算管理。三是加强财政资金管理,盘活存量资金。四是积极推进PPP合作模式。五是加大公共资产整合利用及退公还公工作。六是全面深化预算绩效管理。七是大力推广政府购买服务。

(四)加强财政监管,规范财经秩序,全力提高管理效能。一是认真履行财政监督职能。二是强化政府采购和投资评审。三是加强政府性债务管理,规范举债程序,严格依法依规举债,控制债务规模。

2016年全市财政收支运行总体良好,但在财政运行中还存在一些问题,主要是组织收入压力不断加大,收支矛盾进一步加剧,收入质量有待进一步提高。对于这些问题,我们将高度重视并采取有效措施加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2017年,我们将按照市委的统一部署,认真执行市人大的各项决议,克服一切困难,争取财政各项工作取得新的突破,为全市经济社会健康发展做出新的贡献。

 

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